Etablissement de votre bilan annuel conformément à la mission de présentation des comptes annuels


Vous cherchez un expert-comptable pour réaliser votre bilan ? Compta In Touch vous explique comment ses collaborateurs comptables procèdent en fonction de chaque poste !

La trésorerie

  • Vous comptez, à la date de clôture, les espèces figurant dans votre caisse et vous totalisez les chèques (chèques bancaires, chèques déjeuners, chèques vacances) à remettre en banque ou à transmettre aux partenaires concernés. Vous rapprochez ces sommes de votre récapitulatif de caisse et vous identifiez les éventuels écarts.
  • Nous justifions les comptes de trésorerie (comptes bancaires*, comptes de virements internes*, emprunts).

Si la saisie de la comptabilité est effectuée par vos soins sur vos propres outils comptables, vous vérifiez avant de nous transmettre votre grand-livre et votre balance que le solde bancaire figurant en comptabilité est égal au solde bancaire mentionné sur le relevé bancaire à la date de clôture comptable. Vous identifiez les éventuels écarts, les corrigez et nous transmettez l'état de rapprochement bancaire. 

Les immobilisations**

  • Nous créons et mettons à jour le tableau des immobilisations
  • Nous calculons les dotations aux amortissements et les comptabilisons
  • Nous vous transmettons le tableau des immobilisations pour que vous puissiez identifier d'éventuelles mises au rebut

** Nous intégrons dans nos outils un export Excel du tableau des immobilisations tenu par votre ancien cabinet comptable, ou par vos soins

Les ventes

  • Vous nous transmettez une extraction du chiffre d'affaires généré par votre logiciel de gestion commerciale
  • Nous rapprochons ce chiffre d'affaires de la comptabilité
  • Nous calculons le taux de marge réalisé sur l'exercice et analysons son évolution par rapport aux exercices antérieurs
  • Vous nous listez les factures et avoirs à établir à la date de clôture comptable
  • Nous comptabilisons les produits constatés d'avance
  • Vous nous signalez les faits importants de l'exercice ayant un impact sur la variation de l'activité par rapport à l'année passée
  • Nous lettrons les comptes clients et vous transmettons la liste des factures en solde à la date de clôture pour validation par vos soins.
  • Vous identifiez les éventuelles créances douteuses et nous transmettez une copie des relances effectuées par lettres recommandées afin que l'on puisse déprécier la ou les créances.

Les achats

  • Nous justifions les comptes et analysons les variations par rapport à l'année précédente.
  • Nous lettrons les comptes fournisseurs et vous transmettons la liste des factures en solde à la date de clôture pour validation par vos soins.
  • Vous identifiez les éventuels avoirs ou factures à recevoir à la date de clôture comptable.

Les charges externes

  • Nous justifions les comptes à l'aide des justificatifs déposés par vos soins sur l'espace client***.
  • Vous identifiez les éventuelles charges à payer (factures reçues après la clôture de l'exercice et concernant l'exercice)
  • Nous identifions les charges constatées d'avance

*** Si la saisie est effectuée par vos soins sur vos propres outils comptables, vous nous transmettez : la copie des factures d'entretien et de maintenance, la copie du bail commercial et d'une facture de loyer, les éventuels contrat de crédit-bail, la copie des factures d'honoraires et de commissions... (une liste complète vous sera transmise avant la date d'établissement du bilan.

Les stocks

  • Vous évaluez votre stock ou vos travaux en cours à la date de clôture : vous nous transmettez le détail de votre stock réalisé à la date de clôture comptable.
  • Vous identifiez les éventuels éléments à déprécier ainsi que les taux de dépréciation applicable.

Les charges de personnel (le cas échéant)

  • Nous rapprochons le livre de paie, les états de charges et la DADS avec la comptabilité
  • Nous vérifions les sommes restant à payer à vos salariés et aux organismes sociaux.
  • Nous vous transmettons l'état récapitulatif des congés payés à la date de clôture comptable : vous vérifiez que le nombre de jours de congés payés est conforme à la réalité. Nous provisionnons les congés payés et les charges sociales qui en découlent.
  • Nous provisionnons les charges sociales du ou des travailleurs non salariés.

Si les bulletins de salaire sont établis par vos soins, vous nous transmettez :

  • le livre des paie de l'exercice,
  • les états des charges annuels et trimestriels,
  • l'état des congés payés valorisé à la date de clôture comptable.
  • les justificatifs relatifs à des charges ou produits exceptionnels.

 

Le collaborateur comptable en charge de votre suivi pourra vous demander tout autre justificatif nécessaire à l'établissement de vos comptes annuels. Nous établissons votre bilan comptable. La date d'établissement de votre bilan est planifiée avec la responsable comptable lors de votre appel d'intégration.

 

Vous souhaitez confier cette mission à Compta In Touch ? Contactez-nous ici ou réalisez votre devis en un clic !

 

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